Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
11.09.2023 17:13


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО «УК «Арсагера»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н

1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://arsagera.ru/

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России № 0363-75409054 от 01.06.2005

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 08.09.2023: 2 181 853 842,09

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 07.09.2023: 2 221 897 736,59

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,80

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 08.09.2023: 15 493,43

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 07.09.2023: 15 805,39

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,97

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

4. Подпись

4.1. Председатель Правления

В.Е. Соловьев

4.2. Дата 11.09.2023 г.